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交银品质增长一年混合A(012582)

2022-09-29     0.93060.5511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款60,649.7451,491.86
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0075.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金239.40132.95
  清算备付金1,326.23100,785.93
  应收股票清算款12,527.670.00
  新股申购款56.2329.79
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值632,839.61628,426.66
负债
  应付基金管理费708.54799.88
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费118.09133.31
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.007,913.93
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00612.26
  其他应付款项462.9213.65
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,306.899,492.50
  基金单位总额597,000.53595,079.83
  未分配净收益34,532.2023,854.33
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值631,532.73618,934.16
  负债及持有人权益合计632,839.61628,426.66