0.0102% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59.87 | 17.49 | 57.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 99.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.63 | 2.44 | 1.46 |
| 清算备付金 | 57.41 | 76.81 | 726.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 68.08 | 1,022.46 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118.92 | 7,632.80 | 16,810.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.30 | 4.93 | 9.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.74 | 1.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,657.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 55.98 | 66.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.06 |
| 其他应付款项 | 14.26 | 17.77 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -1.56 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2,011.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.60 | 2,090.74 | 3,743.42 |
| 基金单位总额 | 106.25 | 5,501.72 | 13,003.94 |
| 未分配净收益 | -1.94 | 40.34 | 62.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104.31 | 5,542.05 | 13,066.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 118.92 | 7,632.80 | 16,810.13 |