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万家瑞泰混合C(012678)

2023-01-04     0.97750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,350.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款59.8717.4957.67
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.0099.64
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.632.441.46
  清算备付金57.4176.81726.40
  应收股票清算款0.0068.081,022.46
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值118.927,632.8016,810.13
负债
  应付基金管理费0.304.939.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.050.741.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,657.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0055.9866.67
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.002.06
  其他应付款项14.2617.776.00
  应付利息0.000.00-1.56
  应付赎回款0.002,011.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.79
  预提费用0.000.000.00
  负债总额14.602,090.743,743.42
  基金单位总额106.255,501.7213,003.94
  未分配净收益-1.9440.3462.76
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值104.315,542.0513,066.70
  负债及持有人权益合计118.927,632.8016,810.13