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永赢鑫辰混合C(012682)

2022-12-06     0.98220.0204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本3,401.930.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款607.121,031.56
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00307.39
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.067.92
  清算备付金7.43661.22
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2,000.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值12,697.3033,499.43
负债
  应付基金管理费4.779.83
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.192.46
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.004,100.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00295.47
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0012.29
  其他应付款项22.1515.00
  应付利息0.00-1.97
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.522.86
  预提费用0.000.00
  负债总额28.644,436.13
  基金单位总额12,913.8928,904.18
  未分配净收益-245.23159.11
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,668.6629,063.30
  负债及持有人权益合计12,697.3033,499.43