-0.0409% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.21 | 2,350.81 | 3,401.93 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35.18 | 70.33 | 607.12 | 1,031.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.03 | 4.20 | 4.06 | 7.92 |
| 清算备付金 | 12.78 | 5.76 | 7.43 | 661.22 |
| 应收股票清算款 | 272.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,600.00 | 0.11 | 2,000.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,711.00 | 6,083.57 | 12,697.30 | 33,499.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.15 | 2.15 | 4.77 | 9.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.04 | 0.54 | 1.19 | 2.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 295.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.29 |
| 其他应付款项 | 13.83 | 14.62 | 22.15 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 |
| 应付赎回款 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 0.00 | 0.52 | 2.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 573.18 | 17.38 | 28.64 | 4,436.13 |
| 基金单位总额 | 20,386.55 | 6,158.46 | 12,913.89 | 28,904.18 |
| 未分配净收益 | -248.73 | -92.27 | -245.23 | 159.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,137.82 | 6,066.19 | 12,668.66 | 29,063.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,711.00 | 6,083.57 | 12,697.30 | 33,499.43 |