0.3166% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 25,007.69 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 491.25 | 1,063.02 | 66.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 807.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.21 | 5.75 | 8.60 |
| 清算备付金 | 140.91 | 5,194.49 | 454.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15.64 | 4.64 |
| 新股申购款 | 0.34 | 2.19 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,694.10 | 70,192.06 | 77,949.82 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 21.11 | 31.36 | 32.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.84 | 5.70 | 5.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,549.48 | 0.00 | 7,340.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 444.15 | 0.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 其他应付款项 | 18.44 | 12.15 | 9.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -1.12 |
| 应付赎回款 | 28.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.64 | 2.35 | 5.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,070.69 | 58.28 | 7,401.33 |
| 基金单位总额 | 45,637.32 | 69,658.93 | 69,452.92 |
| 未分配净收益 | -1,013.91 | 474.85 | 1,095.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,623.41 | 70,133.78 | 70,548.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,694.10 | 70,192.06 | 77,949.82 |