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申万菱信睿选混合C(012727)

2022-09-06     0.9941-0.0101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-09-022022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款19.4527.329.51
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.35
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.050.070.01
  清算备付金6.337.919.47
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.040.08
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值38.8956.3685.32
负债
  应付基金管理费0.001.680.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.560.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.02
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.02
  其他应付款项0.001.143.14
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.040.030.22
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.044.526.46
  基金单位总额38.9452.9778.12
  未分配净收益-0.09-1.120.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值38.8551.8578.87
  负债及持有人权益合计38.8956.3685.32