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财通资管中债1-3年国开债指数C(012736)

2023-01-30     1.01530.0690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款35,476.57163.85
  应收股利0.000.00
  利息合计0.002,240.35
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.002.33
  清算备付金40.630.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值604,172.23130,427.23
负债
  应付基金管理费61.6814.81
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费20.564.94
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款105,014.3020,399.95
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.003.17
  其他应付款项32.8819.45
  应付利息0.004.49
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额105,129.4620,447.03
  基金单位总额490,743.96108,565.16
  未分配净收益8,298.821,415.05
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值499,042.77109,980.21
  负债及持有人权益合计604,172.23130,427.23