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工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)

2024-12-06     1.04800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00131.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.0650.0450.2567.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.070.000.04
  清算备付金38.242.126.421.03
  应收股票清算款212.840.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,015.801,114.331,020.381,010.54
负债
  应付基金管理费49.660.260.250.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.550.090.080.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款441.0088.890.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款212.790.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.534.005.984.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.780.060.030.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额734.3293.296.354.38
  基金单位总额195,874.601,000.161,000.161,000.16
  未分配净收益6,406.8820.8713.886.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,281.481,021.031,014.041,006.16
  负债及持有人权益合计203,015.801,114.331,020.381,010.54