行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝宝瑞一年定开债券(012745)

2024-05-20     1.05560.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0091,344.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.6745.95145.70321.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值432,510.34596,824.12478,382.99602,786.19
负债
  应付基金管理费84.66101.67103.04149.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.5827.1127.4839.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,718.42183,512.1372,420.260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.0921.1025.1618.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98,848.75183,662.0072,575.94209.38
  基金单位总额321,000.17401,000.17401,000.17601,000.17
  未分配净收益12,661.4212,161.954,806.881,576.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值333,661.59413,162.12405,807.05602,576.81
  负债及持有人权益合计432,510.34596,824.12478,382.99602,786.19