华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)
2023-03-24
0.9719
0.0927%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 149.47 | 173.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.63 | 0.70 |
| 清算备付金 | 0.97 | 0.93 |
| 应收股票清算款 | 111.19 | 2.07 |
| 新股申购款 | 16.93 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,890.78 | 3,434.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.64 | 0.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.63 |
| 其他应付款项 | 7.80 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 150.82 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 159.43 | 1.68 |
| 基金单位总额 | 2,572.12 | 3,117.88 |
| 未分配净收益 | 159.22 | 314.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,731.35 | 3,432.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,890.78 | 3,434.26 |
