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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A(012763)

2024-05-27     0.80080.1751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.1626.29109.96149.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.440.440.63
  清算备付金1.390.430.590.97
  应收股票清算款65.800.000.00111.19
  新股申购款25.0127.9937.9816.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,482.522,290.092,767.462,890.78
负债
  应付基金管理费0.600.570.660.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.100.110.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.427.733.367.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款116.572.8674.01150.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.7611.3378.22159.43
  基金单位总额2,997.222,652.832,837.722,572.12
  未分配净收益-635.47-374.07-148.48159.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,361.762,278.762,689.242,731.35
  负债及持有人权益合计2,482.522,290.092,767.462,890.78