行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕兴3个月定开债券(012795)

2024-06-14     1.01430.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.1495.5895.68146.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00513.81
  应收股票清算款0.002,025.570.006,197.79
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,830.60124,184.40235,112.67173,209.04
负债
  应付基金管理费17.9517.5244.6242.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.794.6711.9011.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,005.3052,930.5359,213.671,007.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.8721.1322.9211.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,054.9052,973.8559,293.111,072.01
  基金单位总额70,204.6370,224.53175,338.88170,532.34
  未分配净收益571.07986.03480.681,604.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,775.7071,210.55175,819.56172,137.04
  负债及持有人权益合计80,830.60124,184.40235,112.67173,209.04