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国联安恒鑫3个月定开债券(012807)

2024-04-16     1.02250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.9579.12223.09431.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.000.000.07
  清算备付金17.740.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,345.7061,958.17249,367.75226,698.68
负债
  应付基金管理费10.1512.4051.4749.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.713.3113.7313.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0011,600.6946,756.7325,509.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.4015.5825.4213.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.2511,631.9746,847.3525,586.68
  基金单位总额20,001.5050,001.53200,001.88200,001.94
  未分配净收益307.95324.662,518.521,110.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,309.4550,326.19202,520.41201,112.00
  负债及持有人权益合计20,345.7061,958.17249,367.75226,698.68