基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国联安恒鑫3个月定开债券(012807)
2023-05-31
1.0048
0.0398%
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 223.09 | 431.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.07 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 249,367.75 | 226,698.68 |
负债 |
应付基金管理费 | 51.47 | 49.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.73 | 13.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 46,756.73 | 25,509.90 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.42 | 13.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46,847.35 | 25,586.68 |
基金单位总额 | 200,001.88 | 200,001.94 |
未分配净收益 | 2,518.52 | 1,110.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 202,520.41 | 201,112.00 |
负债及持有人权益合计 | 249,367.75 | 226,698.68 |