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国富鑫颐收益混合A(012812) - 搜狐基金
国富鑫颐收益混合A(012812)
2025-06-24
1.0774
0.0186%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 70.49 | 200.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 66.22 | 27.42 | 46.64 |
应收股利 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 1.40 | 3.40 | 4.31 |
清算备付金 | 0.00 | 20.58 | 8.39 | 51.37 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.68 | 0.13 | 2.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 2,813.01 | 3,231.63 | 5,078.20 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 1.34 | 1.65 | 2.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.22 | 0.27 | 0.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 83.60 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 63.04 | 0.00 | 9.96 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 5.57 | 18.03 | 11.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 36.92 | 3.86 | 3.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 190.76 | 23.93 | 27.92 |
基金单位总额 | 0.00 | 2,599.94 | 3,271.91 | 5,054.70 |
未分配净收益 | 0.00 | 22.31 | -64.21 | -4.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 2,622.25 | 3,207.71 | 5,050.28 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 2,813.01 | 3,231.63 | 5,078.20 |