资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 200.03 | 743.49 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 46.64 | 519.73 | 1,136.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.31 | 9.39 | 8.70 |
清算备付金 | 51.37 | 156.04 | 477.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 30.68 | 0.00 |
新股申购款 | 2.06 | 0.40 | 3.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,078.20 | 10,985.74 | 18,352.33 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.57 | 5.31 | 9.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.43 | 0.89 | 1.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.96 | 367.90 | 528.69 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.54 | 19.72 | 19.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.30 | 125.17 | 169.65 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.23 | 0.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 27.92 | 519.40 | 729.89 |
基金单位总额 | 5,054.70 | 10,384.69 | 17,262.29 |
未分配净收益 | -4.42 | 81.65 | 360.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,050.28 | 10,466.34 | 17,622.44 |
负债及持有人权益合计 | 5,078.20 | 10,985.74 | 18,352.33 |