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国富鑫颐收益混合A(012812)

2025-06-24     1.07740.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0070.49200.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0066.2227.4246.64
  应收股利0.001.500.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.403.404.31
  清算备付金0.0020.588.3951.37
  应收股票清算款0.000.002.620.00
  新股申购款0.000.680.132.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.002,813.013,231.635,078.20
负债
  应付基金管理费0.001.341.652.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.220.270.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0083.600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0063.040.009.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.005.5718.0311.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0036.923.863.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.040.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00190.7623.9327.92
  基金单位总额0.002,599.943,271.915,054.70
  未分配净收益0.0022.31-64.21-4.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.002,622.253,207.715,050.28
  负债及持有人权益合计0.002,813.013,231.635,078.20