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国富鑫颐收益混合C(012813)

2024-06-12     0.99880.1203%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本70.49200.03743.49500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.4246.64519.731,136.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.404.319.398.70
  清算备付金8.3951.37156.04477.67
  应收股票清算款2.620.0030.680.00
  新股申购款0.132.060.403.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,231.635,078.2010,985.7418,352.33
负债
  应付基金管理费1.652.575.319.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.430.891.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.96367.90528.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.0311.5419.7219.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.863.30125.17169.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.030.230.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.9327.92519.40729.89
  基金单位总额3,271.915,054.7010,384.6917,262.29
  未分配净收益-64.21-4.4281.65360.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,207.715,050.2810,466.3417,622.44
  负债及持有人权益合计3,231.635,078.2010,985.7418,352.33