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交银鸿信一年持有期混合C(012834)

2022-11-28     0.9651-0.0932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本8,300.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,295.383,653.93
  应收股利143.2825.19
  利息合计0.001,877.77
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金57.673.39
  清算备付金31.77218.95
  应收股票清算款3,418.260.00
  新股申购款0.650.06
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值154,776.76178,444.59
负债
  应付基金管理费75.9379.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费25.3126.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0022,003.46
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款462.27332.74
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0017.57
  其他应付款项48.6011.33
  应付利息0.00-1.29
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金13.4713.29
  预提费用0.000.00
  负债总额639.8622,498.05
  基金单位总额155,021.76154,991.70
  未分配净收益-884.86954.84
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值154,136.90155,946.54
  负债及持有人权益合计154,776.76178,444.59