0.1301% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,743.88 | 4,996.18 | 6,413.55 | 2,295.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 235.26 | 0.00 | 143.28 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.56 | 14.45 | 44.11 | 57.67 |
| 清算备付金 | 31.99 | 33.08 | 782.44 | 31.77 |
| 应收股票清算款 | 5,502.87 | 1,000.00 | 0.00 | 3,418.26 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,046.04 | 100,425.62 | 122,851.90 | 154,776.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.56 | 49.14 | 60.11 | 75.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.85 | 16.38 | 20.04 | 25.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.00 | 5,010.61 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 805.04 | 1,011.64 | 567.53 | 462.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.09 | 56.38 | 57.95 | 48.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 182.28 | 57.59 | 219.74 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.03 | 5.93 | 6.43 | 13.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,092.01 | 2,205.67 | 5,953.09 | 639.86 |
| 基金单位总额 | 82,631.98 | 99,078.19 | 119,593.61 | 155,021.76 |
| 未分配净收益 | -1,677.95 | -858.24 | -2,694.80 | -884.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,954.03 | 98,219.94 | 116,898.81 | 154,136.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,046.04 | 100,425.62 | 122,851.90 | 154,776.76 |