行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通恒益一年定开债券发起式(012843)

2024-06-14     1.01910.0393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.379.1340.904,063.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.530.750.245.60
  清算备付金3,570.501,063.17683.77937.96
  应收股票清算款84.594.770.002,997.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,567.07111,639.86163,329.64169,359.45
负债
  应付基金管理费25.8925.3625.8425.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.638.458.618.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,617.499,866.5261,599.4560,415.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.170.000.547,005.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.069.6417.537.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.130.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,674.379,909.9961,651.9767,463.27
  基金单位总额101,022.63101,022.63101,022.63101,022.63
  未分配净收益870.07707.24655.04873.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,892.70101,729.87101,677.67101,896.18
  负债及持有人权益合计142,567.07111,639.86163,329.64169,359.45