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恒越蓝筹精选混合(012846)

2024-05-30     0.7103-0.7268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,896.814,615.523,540.700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,395.433,594.004,442.516,272.21
  应收股利0.003.010.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.810.811.751.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.083.076.2841.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,945.3357,833.9059,141.2164,689.71
负债
  应付基金管理费46.3871.1574.2475.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7311.8612.3712.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.5013.2519.009.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.7743.503.19131.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.39139.76108.81229.98
  基金单位总额56,607.9066,278.4969,024.0668,495.03
  未分配净收益-11,750.95-8,584.35-9,991.66-4,035.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,856.9557,694.1459,032.4064,459.73
  负债及持有人权益合计44,945.3357,833.9059,141.2164,689.71