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诺安积极回报混合C(012847)

2024-09-30     2.138013.7234%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,204.9714,081.6117,357.46485.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.7316.38
  清算备付金0.000.000.0010.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款798.51409.052,279.5325.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值241,257.26163,396.88240,216.277,079.65
负债
  应付基金管理费248.20170.23239.937.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.0321.2829.990.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.6719.9915.7225.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款933.56432.563,452.5534.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,266.89670.873,776.4568.86
  基金单位总额128,744.0296,823.42103,761.144,432.53
  未分配净收益111,246.3565,902.60132,678.682,578.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,990.37162,726.02236,439.827,010.79
  负债及持有人权益合计241,257.26163,396.88240,216.277,079.65