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诺安积极回报混合C(012847)

2022-09-30     1.7340-4.0398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款175.51934.79
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.19
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.326.32
  清算备付金0.002.19
  应收股票清算款0.007.43
  新股申购款0.321.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,192.919,580.43
负债
  应付基金管理费1.808.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.221.12
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.005.66
  其他应付款项10.0511.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3.111.63
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额15.5429.81
  基金单位总额3,243.014,586.53
  未分配净收益2,934.374,964.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,177.379,550.62
  负债及持有人权益合计6,192.919,580.43