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中融低碳经济3个月持有混合C(012851)

2022-05-25     0.79561.2214%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款32,010.99
  应收股利0.00
  利息合计4.39
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款9.44
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值108,330.48
负债
  应付基金管理费142.77
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费23.80
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项9.11
  应付利息0.00
  应付赎回款159.76
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额345.31
  基金单位总额108,548.85
  未分配净收益-563.68
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值107,985.17
  负债及持有人权益合计108,330.48