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英大中证ESG120策略指数C(012855)

2024-05-24     0.9307-0.9367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款318.53704.44295.15188.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.500.741.00
  清算备付金0.134.610.210.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.040.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,928.565,021.333,912.732,974.65
负债
  应付基金管理费2.061.931.761.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.390.350.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0036.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.669.4122.129.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.1311.7361.1511.12
  基金单位总额5,814.995,392.374,129.172,809.00
  未分配净收益-904.56-382.77-277.59154.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,910.435,009.603,851.592,963.53
  负债及持有人权益合计4,928.565,021.333,912.732,974.65