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兴银中证科创创业50指数C(012899)

2024-05-21     0.5415-0.6604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款590.30527.62539.38259.37
  应收股利0.004.960.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.3888.3860.8947.20
  清算备付金73.1695.08131.31231.17
  应收股票清算款15.250.000.00232.24
  新股申购款250.86181.8429.7477.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.404.694.516.25
  基金资产总值29,784.7734,107.3734,742.7040,086.53
负债
  应付基金管理费12.3213.7914.6715.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.462.762.933.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0063.43219.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.2414.9322.4923.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款235.0960.606.73110.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.400.440.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额271.15156.63267.43154.18
  基金单位总额52,202.0953,170.1151,643.6253,063.31
  未分配净收益-22,688.47-19,219.37-17,168.35-13,130.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,513.6233,950.7434,475.2839,932.35
  负债及持有人权益合计29,784.7734,107.3734,742.7040,086.53