兴银中证科创创业50指数C(012899)
2023-03-24
0.6773
-0.2357%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 259.37 | 519.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 31.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.20 | 26.31 |
| 清算备付金 | 231.17 | 104.60 |
| 应收股票清算款 | 232.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 77.31 | 70.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.25 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,086.53 | 50,930.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.89 | 22.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.18 | 4.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 63.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 48.52 |
| 其他应付款项 | 23.88 | 19.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 110.34 | 57.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 154.18 | 216.10 |
| 基金单位总额 | 53,063.31 | 56,529.54 |
| 未分配净收益 | -13,130.96 | -5,815.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,932.35 | 50,714.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,086.53 | 50,930.17 |
