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兴银中证科创创业50指数C(012899)

2023-03-24     0.6773-0.2357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款259.37519.55
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0031.97
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金47.2026.31
  清算备付金231.17104.60
  应收股票清算款232.240.00
  新股申购款77.3170.48
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项6.250.00
  基金资产总值40,086.5350,930.17
负债
  应付基金管理费15.8922.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.184.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0063.22
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0048.52
  其他应付款项23.8819.10
  应付利息0.000.00
  应付赎回款110.3457.50
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.310.00
  预提费用0.000.00
  负债总额154.18216.10
  基金单位总额53,063.3156,529.54
  未分配净收益-13,130.96-5,815.47
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值39,932.3550,714.07
  负债及持有人权益合计40,086.5350,930.17