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兴银中证科创创业50指数C(012899)

2025-05-16     0.6234-0.1442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00694.01590.30527.62
  应收股利0.005.570.004.96
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0069.0891.3888.38
  清算备付金0.0030.2973.1695.08
  应收股票清算款0.000.0015.250.00
  新股申购款0.00434.87250.86181.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.004.604.404.69
  基金资产总值0.0028,377.3829,784.7734,107.37
负债
  应付基金管理费0.0011.4512.3213.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.292.462.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0094.030.0063.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0015.1920.2414.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00254.06235.0960.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.360.300.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00378.31271.15156.63
  基金单位总额0.0054,552.0052,202.0953,170.11
  未分配净收益0.00-26,552.92-22,688.47-19,219.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0027,999.0729,513.6233,950.74
  负债及持有人权益合计0.0028,377.3829,784.7734,107.37