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易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币(012920)

2022-09-22     0.9388-0.3714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,580.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款9,071.34
  应收股利0.74
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金9.65
  清算备付金1,051.52
  应收股票清算款0.00
  新股申购款6.62
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值41,175.63
负债
  应付基金管理费48.97
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.16
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款256.52
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项27.51
  应付利息0.00
  应付赎回款615.63
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额957.97
  基金单位总额39,358.65
  未分配净收益859.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值40,217.66
  负债及持有人权益合计41,175.63