1.4541% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 170,487.25 | 116,931.00 | 10,221.84 | 9,504.84 |
| 应收股利 | 703.50 | 180.94 | 109.43 | 9.88 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 399.83 | 248.85 | 82.61 | 9.72 |
| 清算备付金 | 2,619.55 | 895.28 | 100.67 | 69.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,479.29 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,623.38 | 15,355.41 | 2,542.38 | 10,134.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,975,602.51 | 830,794.82 | 136,918.31 | 85,837.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,719.35 | 804.95 | 120.05 | 61.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 286.56 | 134.16 | 20.01 | 10.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,741.78 | 1,106.88 | 1,215.60 | 3,831.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 561.80 | 341.38 | 104.46 | 41.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,317.30 | 17,158.44 | 3,621.24 | 873.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.27 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,991.16 | 19,721.29 | 5,102.66 | 4,827.83 |
| 基金单位总额 | 372,851.59 | 327,285.67 | 82,495.44 | 59,836.72 |
| 未分配净收益 | 1,572,759.76 | 483,787.85 | 49,320.21 | 21,172.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,945,611.35 | 811,073.53 | 131,815.65 | 81,009.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,975,602.51 | 830,794.82 | 136,918.31 | 85,837.22 |