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易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)(012920)

2024-11-05     1.30692.1335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,177.643,565.544,219.795,332.35
  应收股利13.692.6232.710.25
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.415.679.2414.78
  清算备付金2.9211.1344.00257.36
  应收股票清算款0.000.00480.150.00
  新股申购款268.7920.7517.205.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,438.1622,130.3328,400.2529,840.79
负债
  应付基金管理费22.6422.3336.2338.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.773.726.046.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款858.6243.360.00115.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.2625.1932.0818.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款774.6396.972,014.94112.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,675.29192.492,090.27292.14
  基金单位总额20,843.7222,092.1525,179.3933,605.00
  未分配净收益3,919.14-154.311,130.59-4,056.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,762.8721,937.8426,309.9829,548.66
  负债及持有人权益合计26,438.1622,130.3328,400.2529,840.79