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易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)(012920) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)(012920)
2024-11-05
1.30692.1335%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,177.64 | 3,565.54 | 4,219.79 | 5,332.35 |
应收股利 | 13.69 | 2.62 | 32.71 | 0.25 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.41 | 5.67 | 9.24 | 14.78 |
清算备付金 | 2.92 | 11.13 | 44.00 | 257.36 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 480.15 | 0.00 |
新股申购款 | 268.79 | 20.75 | 17.20 | 5.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,438.16 | 22,130.33 | 28,400.25 | 29,840.79 |
负债 |
应付基金管理费 | 22.64 | 22.33 | 36.23 | 38.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.77 | 3.72 | 6.04 | 6.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 858.62 | 43.36 | 0.00 | 115.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.26 | 25.19 | 32.08 | 18.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 774.63 | 96.97 | 2,014.94 | 112.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,675.29 | 192.49 | 2,090.27 | 292.14 |
基金单位总额 | 20,843.72 | 22,092.15 | 25,179.39 | 33,605.00 |
未分配净收益 | 3,919.14 | -154.31 | 1,130.59 | -4,056.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,762.87 | 21,937.84 | 26,309.98 | 29,548.66 |
负债及持有人权益合计 | 26,438.16 | 22,130.33 | 28,400.25 | 29,840.79 |