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中泰星元灵活配置混合C(012940)

2024-06-14     2.46941.1137%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,414.2748,657.11108,778.3379,549.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,068.71843.261,735.373,528.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值578,691.35670,875.09883,866.60619,774.92
负债
  应付基金管理费599.44820.231,085.19796.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.9554.6872.3553.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.5552.7636.4642.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,506.2310,525.492,375.809,056.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,218.1411,498.043,658.6010,040.29
  基金单位总额257,104.56277,341.17364,955.23245,603.03
  未分配净收益318,368.65382,035.89515,252.78364,131.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值575,473.21659,377.05880,208.00609,734.62
  负债及持有人权益合计578,691.35670,875.09883,866.60619,774.92