资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 40.89 | 30.29 | 54.93 | 102.75 |
应收股利 | 0.00 | 18.35 | 0.00 | 39.82 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.01 | 1.31 | 2.14 | 7.63 |
清算备付金 | 436.23 | 686.37 | 463.26 | 622.88 |
应收股票清算款 | 112.54 | 194.33 | 0.00 | 91.99 |
新股申购款 | 0.15 | 0.79 | 3.51 | 28.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,967.73 | 26,697.40 | 22,124.16 | 29,477.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.65 | 9.03 | 8.05 | 11.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.03 | 1.64 | 1.46 | 2.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,265.45 | 6,758.39 | 5,218.43 | 5,860.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 170.89 | 9.54 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.63 | 15.31 | 17.17 | 24.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 46.85 | 25.36 | 24.98 | 116.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.21 | 0.74 | 0.72 | 1.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,337.54 | 6,983.59 | 5,283.23 | 6,020.59 |
基金单位总额 | 11,484.57 | 19,201.11 | 16,566.47 | 22,732.59 |
未分配净收益 | 145.61 | 512.69 | 274.46 | 724.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,630.19 | 19,713.81 | 16,840.93 | 23,456.94 |
负债及持有人权益合计 | 14,967.73 | 26,697.40 | 22,124.16 | 29,477.52 |