0.0437% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 153,022.61 | 701.40 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,468.66 | 702.59 | 3,159.23 | 84.25 |
| 应收股利 | 140.88 | 9.74 | 16.34 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.40 | 22.60 | 4.32 | 0.60 |
| 清算备付金 | 3,860.00 | 3,946.92 | 988.50 | 130.58 |
| 应收股票清算款 | 3,126.46 | 1,001.73 | 104.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 351.87 | 12,651.38 | 2,083.34 | 11.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,648,234.98 | 1,163,622.71 | 144,381.04 | 9,679.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 697.50 | 473.38 | 53.09 | 4.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 126.82 | 86.07 | 9.65 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 184,600.67 | 0.00 | 186.91 | 829.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 96.38 | 0.00 | 1,787.76 | 70.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 99.78 | 70.77 | 13.35 | 11.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,847.24 | 887.28 | 1.38 | 9.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.62 | 15.72 | 1.74 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 197,536.34 | 1,547.35 | 2,055.58 | 927.27 |
| 基金单位总额 | 1,234,707.75 | 992,974.55 | 124,618.20 | 7,923.51 |
| 未分配净收益 | 215,990.89 | 169,100.80 | 17,707.26 | 828.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,450,698.64 | 1,162,075.36 | 142,325.46 | 8,752.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,648,234.98 | 1,163,622.71 | 144,381.04 | 9,679.45 |