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华泰柏瑞恒利混合C(012954)

2022-12-08     1.0533-0.0380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,005.8711,900.04
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款578.41472.33
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00881.60
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金299.6010.33
  清算备付金306.3371.93
  应收股票清算款96.31104.42
  新股申购款0.920.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值120,436.89115,600.68
负债
  应付基金管理费52.4944.08
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.757.35
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,001.6321,999.91
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款37.690.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0026.83
  其他应付款项28.5610.00
  应付利息0.0010.54
  应付赎回款0.501,003.89
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.670.64
  预提费用0.000.00
  负债总额6,136.6423,106.03
  基金单位总额110,956.8591,885.64
  未分配净收益3,343.40609.01
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值114,300.2592,494.64
  负债及持有人权益合计120,436.89115,600.68