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国寿安保稳盛6个月持有期混合C(012956)

2024-03-28     1.01570.0591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,030.2570.00700.008,493.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.84357.36527.48222.33
  应收股利50.980.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,989.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金105.49103.50146.1190.17
  清算备付金954.811,430.41463.501,127.39
  应收股票清算款387.662,634.601,574.621,327.36
  新股申购款0.010.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,036.39134,140.23228,413.11329,867.77
负债
  应付基金管理费45.1380.46130.28197.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.4615.0924.4337.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,202.1915,964.3335,004.6036,690.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款255.46585.410.001,067.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0084.74
  其他应付款项166.7195.55142.4912.00
  应付利息0.000.000.00-10.33
  应付赎回款518.69110.053,746.540.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.562.785.124.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,208.1716,870.0739,080.0338,125.12
  基金单位总额64,481.31118,656.43187,285.47288,576.38
  未分配净收益1,346.92-1,386.272,047.623,166.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,828.23117,270.16189,333.09291,742.65
  负债及持有人权益合计81,036.39134,140.23228,413.11329,867.77