资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,030.25 | 70.00 | 700.00 | 8,493.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 321.84 | 357.36 | 527.48 | 222.33 |
应收股利 | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,989.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 105.49 | 103.50 | 146.11 | 90.17 |
清算备付金 | 954.81 | 1,430.41 | 463.50 | 1,127.39 |
应收股票清算款 | 387.66 | 2,634.60 | 1,574.62 | 1,327.36 |
新股申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 81,036.39 | 134,140.23 | 228,413.11 | 329,867.77 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 45.13 | 80.46 | 130.28 | 197.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.46 | 15.09 | 24.43 | 37.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 14,202.19 | 15,964.33 | 35,004.60 | 36,690.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 255.46 | 585.41 | 0.00 | 1,067.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.74 |
其他应付款项 | 166.71 | 95.55 | 142.49 | 12.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.33 |
应付赎回款 | 518.69 | 110.05 | 3,746.54 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.56 | 2.78 | 5.12 | 4.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,208.17 | 16,870.07 | 39,080.03 | 38,125.12 |
基金单位总额 | 64,481.31 | 118,656.43 | 187,285.47 | 288,576.38 |
未分配净收益 | 1,346.92 | -1,386.27 | 2,047.62 | 3,166.27 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 65,828.23 | 117,270.16 | 189,333.09 | 291,742.65 |
负债及持有人权益合计 | 81,036.39 | 134,140.23 | 228,413.11 | 329,867.77 |