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国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A(012973)

2024-03-28     0.84490.7513%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款726.06879.01686.71230.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.201.530.761.21
  清算备付金4.045.7411.7116.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款163.2970.70896.6227.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0038.850.00
  基金资产总值15,645.499,366.058,007.443,066.49
负债
  应付基金管理费0.450.330.220.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.070.040.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款137.060.00259.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.50
  其他应付款项6.925.378.438.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款213.34125.93502.1450.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额359.39133.33771.4262.09
  基金单位总额18,339.0811,646.817,477.853,051.81
  未分配净收益-3,052.98-2,414.10-241.83-47.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,286.109,232.717,236.023,004.40
  负债及持有人权益合计15,645.499,366.058,007.443,066.49