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嘉合锦明混合A(012987)

2024-11-07     0.81771.6913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.00-0.121,037.18499.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,557.433,864.142,717.20775.88
  应收股利19.090.00102.700.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,012.674,497.768,600.221,515.43
  清算备付金46.5846.1245.661,068.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.470.500.884.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,901.4234,170.9652,989.4253,698.58
负债
  应付基金管理费29.0835.3559.6569.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.855.899.9411.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00174.061,020.35171.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.9618.029.9220.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款145.5195.2611.3130.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额208.73338.921,125.32319.47
  基金单位总额42,959.1647,865.8861,796.4964,209.36
  未分配净收益-14,266.48-14,033.84-9,932.39-10,830.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,692.6833,832.0551,864.1053,379.11
  负债及持有人权益合计28,901.4234,170.9652,989.4253,698.58