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嘉合锦明混合A(012987)

2022-11-28     0.81870.2817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0023,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款120.783,929.78
  应收股利13.450.00
  利息合计0.00180.77
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3,212.172,216.35
  清算备付金1,057.631,039.45
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款16.900.36
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值67,559.1474,391.63
负债
  应付基金管理费79.6598.95
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费13.2816.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款155.940.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项9.9211.31
  应付利息0.000.00
  应付赎回款248.9461.12
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额527.16212.10
  基金单位总额68,159.7476,535.75
  未分配净收益-1,127.76-2,356.22
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值67,031.9874,179.53
  负债及持有人权益合计67,559.1474,391.63