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嘉合锦明混合A(012987) - 搜狐基金
嘉合锦明混合A(012987)
2024-11-07
0.81771.6913%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,000.00 | -0.12 | 1,037.18 | 499.86 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,557.43 | 3,864.14 | 2,717.20 | 775.88 |
应收股利 | 19.09 | 0.00 | 102.70 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,012.67 | 4,497.76 | 8,600.22 | 1,515.43 |
清算备付金 | 46.58 | 46.12 | 45.66 | 1,068.05 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.47 | 0.50 | 0.88 | 4.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,901.42 | 34,170.96 | 52,989.42 | 53,698.58 |
负债 |
应付基金管理费 | 29.08 | 35.35 | 59.65 | 69.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.85 | 5.89 | 9.94 | 11.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 174.06 | 1,020.35 | 171.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.96 | 18.02 | 9.92 | 20.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 145.51 | 95.26 | 11.31 | 30.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 208.73 | 338.92 | 1,125.32 | 319.47 |
基金单位总额 | 42,959.16 | 47,865.88 | 61,796.49 | 64,209.36 |
未分配净收益 | -14,266.48 | -14,033.84 | -9,932.39 | -10,830.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,692.68 | 33,832.05 | 51,864.10 | 53,379.11 |
负债及持有人权益合计 | 28,901.42 | 34,170.96 | 52,989.42 | 53,698.58 |