行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合锦明混合C(012988)

2024-04-17     0.71121.5420%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.121,037.18499.860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,864.142,717.20775.88120.78
  应收股利0.00102.700.0013.45
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4,497.768,600.221,515.433,212.17
  清算备付金46.1245.661,068.051,057.63
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.500.884.1716.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,170.9652,989.4253,698.5867,559.14
负债
  应付基金管理费35.3559.6569.3079.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.899.9411.5513.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款174.061,020.35171.62155.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.029.9220.009.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.2611.3130.08248.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额338.921,125.32319.47527.16
  基金单位总额47,865.8861,796.4964,209.3668,159.74
  未分配净收益-14,033.84-9,932.39-10,830.25-1,127.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,832.0551,864.1053,379.1167,031.98
  负债及持有人权益合计34,170.9652,989.4253,698.5867,559.14