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嘉合锦明混合C(012988)

2024-03-18     0.73971.9713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,037.18499.860.0023,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,717.20775.88120.783,929.78
  应收股利102.700.0013.450.00
  利息合计0.000.000.00180.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8,600.221,515.433,212.172,216.35
  清算备付金45.661,068.051,057.631,039.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.884.1716.900.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,989.4253,698.5867,559.1474,391.63
负债
  应付基金管理费59.6569.3079.6598.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9411.5513.2816.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.35171.62155.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.9220.009.9211.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.3130.08248.9461.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,125.32319.47527.16212.10
  基金单位总额61,796.4964,209.3668,159.7476,535.75
  未分配净收益-9,932.39-10,830.25-1,127.76-2,356.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,864.1053,379.1167,031.9874,179.53
  负债及持有人权益合计52,989.4253,698.5867,559.1474,391.63