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长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)

2024-09-06     0.89920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-08-112024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款915.6215.024.0411.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.791.942.763.32
  清算备付金18.5211.9312.2824.68
  应收股票清算款411.4149.959.940.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.700.000.00
  基金资产总值1,655.534,727.335,024.756,021.24
负债
  应付基金管理费0.402.412.623.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.520.560.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00490.11610.44650.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0051.860.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.954.0315.8111.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款105.839.030.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.050.090.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.29558.24629.78665.76
  基金单位总额1,723.434,590.804,828.135,594.30
  未分配净收益-175.18-421.71-433.16-238.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,548.254,169.094,394.975,355.48
  负债及持有人权益合计1,655.534,727.335,024.756,021.24