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长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)

2023-01-30     0.95010.0632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3.087.86
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00144.98
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.432.46
  清算备付金266.2243.51
  应收股票清算款66.150.00
  新股申购款0.020.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值11,358.4516,101.86
负债
  应付基金管理费5.098.87
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.091.90
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款2,560.191,100.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.58
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.001.66
  其他应付款项12.229.00
  应付利息0.00-0.43
  应付赎回款36.400.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.190.17
  预提费用0.000.00
  负债总额2,615.731,122.83
  基金单位总额8,700.7214,737.29
  未分配净收益42.00241.74
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值8,742.7214,979.03
  负债及持有人权益合计11,358.4516,101.86