长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)
2023-01-31
0.9417
-0.2965%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.08 | 7.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 144.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.43 | 2.46 |
| 清算备付金 | 266.22 | 43.51 |
| 应收股票清算款 | 66.15 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,358.45 | 16,101.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.09 | 8.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.09 | 1.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,560.19 | 1,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.66 |
| 其他应付款项 | 12.22 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.43 |
| 应付赎回款 | 36.40 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.19 | 0.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,615.73 | 1,122.83 |
| 基金单位总额 | 8,700.72 | 14,737.29 |
| 未分配净收益 | 42.00 | 241.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,742.72 | 14,979.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,358.45 | 16,101.86 |
