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中加优悦一年定开债券(013087)

2024-02-23     1.01350.0395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34,606.950.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,415.4476.8391.5052.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0017,515.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00828.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,307,082.521,094,084.90820,993.581,014,577.69
负债
  应付基金管理费208.07213.32197.58204.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.3671.1165.8668.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款463,145.73253,274.0918,602.23210,806.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.15
  其他应付款项32.0230.9826.599.90
  应付利息0.000.000.0019.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额463,455.17253,589.5118,892.25211,123.48
  基金单位总额835,446.43835,446.43795,000.56795,000.56
  未分配净收益8,180.925,048.967,100.778,453.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值843,627.35840,495.39802,101.33803,454.21
  负债及持有人权益合计1,307,082.521,094,084.90820,993.581,014,577.69