0.1358% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,365.64 | 734.73 | 289.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 299.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.34 | 7.00 | 2.17 |
| 清算备付金 | 85.60 | 152.82 | 82.01 |
| 应收股票清算款 | 19.94 | 42.25 | 359.79 |
| 新股申购款 | 0.15 | 1.78 | 8.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,718.77 | 23,207.35 | 27,492.48 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.47 | 12.70 | 14.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.34 | 2.38 | 2.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,462.81 | 3,902.31 | 4,566.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 33.78 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| 其他应付款项 | 17.98 | 12.44 | 2.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
| 应付赎回款 | 0.66 | 15.58 | 57.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.85 | 1.46 | 2.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,499.58 | 3,981.25 | 4,653.61 |
| 基金单位总额 | 17,875.65 | 18,616.23 | 22,327.13 |
| 未分配净收益 | 343.55 | 609.87 | 511.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,219.19 | 19,226.10 | 22,838.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,718.77 | 23,207.35 | 27,492.48 |