-0.1065% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,769.90 | 5,998.08 | 1,998.93 | 8,870.78 |
| 应收股利 | 20.58 | 0.00 | 41.91 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.24 | 90.73 | 114.05 | 99.50 |
| 清算备付金 | 3,340.16 | 1,796.31 | 2,148.61 | 1,927.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.94 | 2,471.68 | 2,080.48 |
| 新股申购款 | 1.00 | 0.15 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,605.51 | 140,090.40 | 202,929.75 | 189,039.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.41 | 66.13 | 74.15 | 82.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.85 | 16.53 | 18.54 | 20.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,932.87 | 10,808.51 | 51,213.32 | 26,001.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,372.05 | 237.08 | 769.28 | 2,553.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 98.60 | 87.31 | 118.81 | 131.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 249.04 | 299.26 | 588.45 | 64.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.53 | 1.92 | 3.12 | 6.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,724.26 | 11,528.95 | 52,798.87 | 28,874.54 |
| 基金单位总额 | 97,447.40 | 135,119.41 | 163,450.62 | 182,134.69 |
| 未分配净收益 | -4,566.15 | -6,557.96 | -13,319.73 | -21,969.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,881.25 | 128,561.45 | 150,130.89 | 160,164.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,605.51 | 140,090.40 | 202,929.75 | 189,039.29 |