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鑫元金融债3个月定开(013115)

2025-06-12     1.0646-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.1964.67288.89178.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.090.000.00
  清算备付金1.675.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值251,406.7310,107.90331,925.61130,072.44
负债
  应付基金管理费54.252.4766.8827.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.080.8222.299.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,201.960.0068,044.6818,810.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.5811.6326.8413.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,295.8814.9368,160.6918,861.34
  基金单位总额202,663.509,822.84257,235.00109,900.72
  未分配净收益12,447.36270.146,529.921,310.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,110.8510,092.97263,764.93111,211.10
  负债及持有人权益合计251,406.7310,107.90331,925.61130,072.44