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鑫元金融债3个月定开债券(013115)

2022-11-25     1.0100-0.0890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款64.9990.48
  应收股利0.000.00
  利息合计0.002,795.77
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值121,384.27126,889.75
负债
  应付基金管理费28.7127.80
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.579.27
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,510.4515,399.96
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.002.97
  其他应付款项21.0620.45
  应付利息0.001.19
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额5,569.7915,461.64
  基金单位总额114,832.94109,901.10
  未分配净收益981.541,527.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值115,814.48111,428.10
  负债及持有人权益合计121,384.27126,889.75