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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138)

2024-11-06     1.0866-0.0736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.8175.10125.83188.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,083.08233.35122.330.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值857,142.26144,759.30210,419.08195,707.70
负债
  应付基金管理费53.1016.1918.9418.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.705.406.316.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款124,287.6137,712.3654,203.3450,008.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.4922.2112.8121.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,146.0317.8827.466.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125,522.8437,774.0354,268.8750,061.75
  基金单位总额680,291.47105,025.60145,836.61140,091.04
  未分配净收益51,327.941,959.6710,313.605,554.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值731,619.42106,985.27156,150.21145,645.95
  负债及持有人权益合计857,142.26144,759.30210,419.08195,707.70