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中信保诚弘远混合A(013141)

2022-11-28     0.80980.4715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,599.14153,629.04
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00243.14
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金234.4070.53
  清算备付金1,323.106,042.23
  应收股票清算款4,279.634,449.67
  新股申购款24.578.53
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值213,570.24247,350.85
负债
  应付基金管理费258.48321.68
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费43.0853.61
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,542.960.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00267.97
  其他应付款项746.6813.86
  应付利息0.000.00
  应付赎回款146.10151.46
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,737.31808.59
  基金单位总额243,050.56264,095.57
  未分配净收益-33,217.63-17,553.30
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值209,832.93246,542.26
  负债及持有人权益合计213,570.24247,350.85