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兴银汇泓一年定开债发起(013146)

2024-05-17     1.01170.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.820.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.4547.2176.7145.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.265.254.135.32
  清算备付金1,286.911,521.951,589.641,268.15
  应收股票清算款118.80111.1734.184,828.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值271,708.96266,008.65259,626.75242,871.77
负债
  应付基金管理费51.4950.0450.9750.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1616.6816.9916.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69,125.1863,418.3358,949.7036,176.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款158.79131.823.554,759.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.4014.8423.2012.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.7019.0412.4115.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69,389.7463,650.7459,056.8341,030.81
  基金单位总额200,999.90200,999.90200,999.90200,999.90
  未分配净收益1,319.321,358.00-429.97841.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,319.22202,357.90200,569.93201,840.96
  负债及持有人权益合计271,708.96266,008.65259,626.75242,871.77