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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)

2024-05-24     1.04090.1443%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,012.900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.1259.5124.8518.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.960.3611.73
  清算备付金2,291.432,046.681,913.161,430.67
  应收股票清算款0.002.0223.321,016.69
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值875,346.43863,460.47823,089.65789,745.84
负债
  应付基金管理费155.28152.77153.92150.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.7650.9251.3150.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款262,742.99242,455.25216,545.93179,906.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.1419.9233.6517.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.150.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额262,981.17242,678.87216,784.96180,125.08
  基金单位总额599,999.99599,999.99599,999.99599,999.99
  未分配净收益12,365.2620,781.616,304.709,620.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值612,365.25620,781.60606,304.69609,620.76
  负债及持有人权益合计875,346.43863,460.47823,089.65789,745.84