0.1668% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 419.05 | 456.42 | 530.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.51 | 1.19 | 4.44 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.29 | 0.08 | 1.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,267.98 | 6,731.79 | 8,406.16 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.58 | 2.87 | 3.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.52 | 0.57 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.53 | 13.50 | 15.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.29 | 12.38 | 34.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.91 | 29.33 | 53.03 |
| 基金单位总额 | 7,312.03 | 7,980.06 | 9,151.68 |
| 未分配净收益 | -1,064.96 | -1,277.59 | -798.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,247.07 | 6,702.47 | 8,353.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,267.98 | 6,731.79 | 8,406.16 |