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安信港股通精选混合发起A(013181)

2024-06-21     0.8264-0.6850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.77142.33380.57264.51
  应收股利0.005.010.2011.14
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0016.730.00217.56
  新股申购款0.110.120.660.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,158.551,250.421,458.751,763.22
负债
  应付基金管理费1.141.541.862.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.260.310.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.924.4112.575.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.730.006.330.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.896.6721.618.97
  基金单位总额1,358.601,349.481,496.161,626.67
  未分配净收益-233.94-105.73-59.02127.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,124.661,243.751,437.141,754.25
  负债及持有人权益合计1,158.551,250.421,458.751,763.22