行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛医疗健康混合C(013183)

2022-12-02     1.3751-0.5281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款11,097.3817,206.33
  应收股利0.000.00
  利息合计0.003.86
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金134.1456.12
  清算备付金587.68869.41
  应收股票清算款405.210.00
  新股申购款158.40239.33
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值137,705.95176,615.17
负债
  应付基金管理费159.86202.40
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费26.6433.73
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00213.52
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00459.87
  其他应付款项566.2322.68
  应付利息0.000.00
  应付赎回款179.10124.73
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额946.401,077.25
  基金单位总额87,534.0796,634.06
  未分配净收益49,225.4978,903.85
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值136,759.55175,537.92
  负债及持有人权益合计137,705.95176,615.17