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国联景惠混合A(013190)

2024-03-28     1.00360.0399%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款48.54760.77182.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.5112.2713.27
  清算备付金605.96453.95352.92
  应收股票清算款49.94162.64226.28
  新股申购款0.000.036.14
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.22
  基金资产总值33,259.9743,445.2662,067.81
负债
  应付基金管理费17.7627.0737.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.446.779.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,651.624,650.044,340.40
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00699.0245.33
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项14.7412.1916.73
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款64.13356.47160.58
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.711.870.43
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,754.445,753.474,610.50
  基金单位总额26,911.9338,246.2757,381.40
  未分配净收益-406.40-554.4875.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,505.5337,691.7957,457.31
  负债及持有人权益合计33,259.9743,445.2662,067.81