资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 48.54 | 760.77 | 182.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.51 | 12.27 | 13.27 |
清算备付金 | 605.96 | 453.95 | 352.92 |
应收股票清算款 | 49.94 | 162.64 | 226.28 |
新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 6.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
基金资产总值 | 33,259.97 | 43,445.26 | 62,067.81 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 17.76 | 27.07 | 37.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.44 | 6.77 | 9.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,651.62 | 4,650.04 | 4,340.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 699.02 | 45.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.74 | 12.19 | 16.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 64.13 | 356.47 | 160.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.71 | 1.87 | 0.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,754.44 | 5,753.47 | 4,610.50 |
基金单位总额 | 26,911.93 | 38,246.27 | 57,381.40 |
未分配净收益 | -406.40 | -554.48 | 75.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,505.53 | 37,691.79 | 57,457.31 |
负债及持有人权益合计 | 33,259.97 | 43,445.26 | 62,067.81 |