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中欧新兴价值一年持有混合A(013220)

2024-03-27     0.6689-3.4637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款403.4811,210.1614,559.5833,418.80
  应收股利547.680.00181.520.00
  利息合计0.000.000.006.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金495.88137.32212.33172.66
  清算备付金3,645.35141.81317.09514.11
  应收股票清算款1,214.010.000.004,959.59
  新股申购款14.2327.6593.63387.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值390,816.99528,421.99606,319.84635,961.45
负债
  应付基金管理费479.69681.96715.30779.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.95113.66119.22129.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,890.180.034,917.321,177.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00406.58
  其他应付款项217.74372.72239.3910.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款123.89311.630.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,868.111,591.296,109.692,637.98
  基金单位总额462,156.70548,489.45598,620.90560,370.65
  未分配净收益-76,207.82-21,658.751,589.2672,952.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值385,948.87526,830.70600,210.16633,323.47
  负债及持有人权益合计390,816.99528,421.99606,319.84635,961.45