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中邮鑫享30天滚动持有短债债券A(013227)

2024-10-09     1.0650-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.0368.3465.260.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.260.122.580.61
  清算备付金43.4129.6130.6833.91
  应收股票清算款65.120.000.000.00
  新股申购款7.81318.520.150.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,815.6638,349.7319,046.501,568.53
负债
  应付基金管理费1.355.123.230.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.341.280.810.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,700.702,400.250.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.003.5817.4515.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.6123.393.011.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.832.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.802,740.922,427.1017.29
  基金单位总额7,310.7234,112.5916,063.661,521.39
  未分配净收益433.151,496.22555.7529.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,743.8735,608.8216,619.401,551.24
  负债及持有人权益合计7,815.6638,349.7319,046.501,568.53