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长信30天滚动持有短债债券C(013237)

2023-11-29     1.08330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本70,014.030.000.002,729.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款744.36490.36243.8126.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00323.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.6512.244.983.10
  清算备付金125.9524.4084.473.62
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14,707.3310,943.008,088.04570.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,712,085.49696,509.23403,578.8228,056.38
负债
  应付基金管理费460.28101.6955.904.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费115.0725.4213.971.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,004.5469,576.195,904.490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.22
  其他应付款项26.1324.5717.279.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19,265.876,029.813,948.1720.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金208.9761.4432.572.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,493.0775,909.6610,022.0441.88
  基金单位总额2,484,563.45590,303.27379,474.0527,604.27
  未分配净收益181,028.9830,296.3014,082.73410.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,665,592.42620,599.57393,556.7828,014.50
  负债及持有人权益合计2,712,085.49696,509.23403,578.8228,056.38