资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 70,014.03 | 0.00 | 0.00 | 2,729.56 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 744.36 | 490.36 | 243.81 | 26.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.11 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.65 | 12.24 | 4.98 | 3.10 |
清算备付金 | 125.95 | 24.40 | 84.47 | 3.62 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 14,707.33 | 10,943.00 | 8,088.04 | 570.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,712,085.49 | 696,509.23 | 403,578.82 | 28,056.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 460.28 | 101.69 | 55.90 | 4.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 115.07 | 25.42 | 13.97 | 1.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 26,004.54 | 69,576.19 | 5,904.49 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
其他应付款项 | 26.13 | 24.57 | 17.27 | 9.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19,265.87 | 6,029.81 | 3,948.17 | 20.63 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 208.97 | 61.44 | 32.57 | 2.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46,493.07 | 75,909.66 | 10,022.04 | 41.88 |
基金单位总额 | 2,484,563.45 | 590,303.27 | 379,474.05 | 27,604.27 |
未分配净收益 | 181,028.98 | 30,296.30 | 14,082.73 | 410.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,665,592.42 | 620,599.57 | 393,556.78 | 28,014.50 |
负债及持有人权益合计 | 2,712,085.49 | 696,509.23 | 403,578.82 | 28,056.38 |