0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 259.77 | 423.90 | 254.53 | 1,292.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.45 | 0.00 | 1.94 | 11.28 |
| 清算备付金 | 1,445.50 | 1,423.40 | 1,424.26 | 1,404.31 |
| 应收股票清算款 | 1,710.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,698.87 | 9,509.92 | 7,887.87 | 3,094.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,576,966.21 | 1,727,807.71 | 1,705,817.14 | 1,680,759.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 262.38 | 291.06 | 268.21 | 279.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.59 | 72.76 | 67.05 | 69.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,601.11 | 25,001.53 | 15,504.89 | 61,110.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.68 | 36.17 | 23.27 | 37.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,949.73 | 3,441.60 | 6,264.54 | 12,392.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 71.22 | 94.06 | 115.81 | 234.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,215.01 | 29,201.17 | 22,484.76 | 74,372.04 |
| 基金单位总额 | 1,371,269.26 | 1,508,061.77 | 1,503,761.72 | 1,445,577.10 |
| 未分配净收益 | 184,481.94 | 190,544.78 | 179,570.66 | 160,810.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,555,751.20 | 1,698,606.55 | 1,683,332.38 | 1,606,387.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,576,966.21 | 1,727,807.71 | 1,705,817.14 | 1,680,759.41 |