红土创新智能制造混合型发起式(013250)
2023-02-02
0.8879
-0.1799%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,191.92 | 1,599.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.47 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.25 | 52.06 |
清算备付金 | 55.55 | 984.74 |
应收股票清算款 | 360.10 | 0.00 |
新股申购款 | 5.20 | 3.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,703.46 | 19,344.19 |
负债 |
应付基金管理费 | 19.90 | 26.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.65 | 3.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 341.90 | 0.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 34.21 |
其他应付款项 | 55.85 | 11.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 53.48 | 48.18 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 473.77 | 123.69 |
基金单位总额 | 18,419.85 | 18,689.80 |
未分配净收益 | -1,190.16 | 530.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,229.69 | 19,220.49 |
负债及持有人权益合计 | 17,703.46 | 19,344.19 |