红土创新智能制造混合型发起式(013250)
2023-02-02
0.8879
-0.1799%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,191.92 | 1,599.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.25 | 52.06 |
| 清算备付金 | 55.55 | 984.74 |
| 应收股票清算款 | 360.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.20 | 3.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,703.46 | 19,344.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.90 | 26.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.65 | 3.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 341.90 | 0.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 34.21 |
| 其他应付款项 | 55.85 | 11.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.48 | 48.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 473.77 | 123.69 |
| 基金单位总额 | 18,419.85 | 18,689.80 |
| 未分配净收益 | -1,190.16 | 530.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,229.69 | 19,220.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,703.46 | 19,344.19 |
