行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红土创新智能制造混合型发起式(013250)

2024-04-12     0.5469-0.9060%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款742.511,475.931,323.891,191.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5217.7923.7423.25
  清算备付金45.0140.9238.5155.55
  应收股票清算款53.660.000.00360.10
  新股申购款11.631.550.835.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,595.8313,060.2612,161.2817,703.46
负债
  应付基金管理费12.0316.3415.7519.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.602.182.102.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款92.450.00175.79341.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.8639.2348.5155.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.797.561.7653.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.7365.30243.90473.77
  基金单位总额14,518.5215,270.1915,172.8918,419.85
  未分配净收益-5,080.42-2,275.24-3,255.50-1,190.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,438.1012,994.9511,917.3817,229.69
  负债及持有人权益合计9,595.8313,060.2612,161.2817,703.46