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红土创新智能制造混合型发起式(013250)

2023-02-02     0.8879-0.1799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,191.921,599.12
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.47
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金23.2552.06
  清算备付金55.55984.74
  应收股票清算款360.100.00
  新股申购款5.203.07
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值17,703.4619,344.19
负债
  应付基金管理费19.9026.52
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.653.54
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款341.900.14
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0034.21
  其他应付款项55.8511.12
  应付利息0.000.00
  应付赎回款53.4848.18
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额473.77123.69
  基金单位总额18,419.8518,689.80
  未分配净收益-1,190.16530.69
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值17,229.6919,220.49
  负债及持有人权益合计17,703.4619,344.19