-0.0261% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.73 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 451.04 | 308.00 | 358.24 | 1,441.43 |
| 应收股利 | 7.63 | 0.00 | 28.21 | 10.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.02 | 8.00 | 8.82 | 5.28 |
| 清算备付金 | 134.65 | 71.27 | 169.27 | 302.72 |
| 应收股票清算款 | 633.17 | 124.42 | 0.00 | 1,385.36 |
| 新股申购款 | 0.32 | 0.00 | 0.03 | 1.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,772.50 | 62,670.50 | 72,612.53 | 54,726.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.54 | 28.58 | 26.64 | 27.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.59 | 4.76 | 4.44 | 4.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,900.36 | 18,305.16 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 811.60 | 110.50 | 0.00 | 1,066.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.73 | 19.23 | 19.17 | 29.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.01 | 1.35 | 8.71 | 11.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.51 | 1.52 | 1.81 | 2.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 870.13 | 6,066.42 | 18,366.10 | 1,142.05 |
| 基金单位总额 | 46,028.31 | 48,999.20 | 49,339.96 | 49,694.75 |
| 未分配净收益 | 10,874.06 | 7,604.88 | 4,906.47 | 3,889.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,902.37 | 56,604.08 | 54,246.43 | 53,584.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,772.50 | 62,670.50 | 72,612.53 | 54,726.68 |