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西部利得个股精选股票C(013262)

2022-12-09     1.1603-0.3778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款255.651,851.77
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0022.56
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.99160.80
  清算备付金278.25249.59
  应收股票清算款32.560.00
  新股申购款94.649.13
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值8,139.7124,426.46
负债
  应付基金管理费10.5725.30
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.764.22
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款200.00900.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款20.7540.65
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0014.83
  其他应付款项27.8817.00
  应付利息0.000.25
  应付赎回款49.6415.98
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额313.371,022.99
  基金单位总额4,666.2412,617.89
  未分配净收益3,160.1010,785.57
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值7,826.3423,403.47
  负债及持有人权益合计8,139.7124,426.46